券商中國
林喬
2025-09-04 21:07
宇樹機(jī)器人概念利好頻出。
今日（9月3日），A股市場(chǎng)主要指數(shù)回調(diào)，截至上午收盤，上證指數(shù)下跌0.96%。板塊方面，光刻機(jī)、半導(dǎo)體、光芯片等AI硬件方向大幅反彈。
昨日午后飆漲的人形機(jī)器人板塊今日早盤出現(xiàn)分化，宇樹機(jī)器人概念上漲，景興紙業(yè)和浙江榮泰等個(gè)股漲停。
光模塊概念反彈
今年表現(xiàn)最好的光模塊概念在短暫調(diào)整后，今天上午反彈，源杰科技大漲超9%，昨日跌停的長飛光纖今日早上漲停。有著“易中天”之稱的CPO三大龍頭股，新易盛、中際旭創(chuàng)、天孚通信今天上午表現(xiàn)分化，中際旭創(chuàng)大漲超3%。
招商證券表示，昨日AIDC板塊調(diào)整較多，但并未看到相關(guān)標(biāo)的有實(shí)質(zhì)性利空。8月板塊超額收益顯著，本次回調(diào)更多是消化前期快速上漲的情緒。
天風(fēng)證券也表示，目前中際旭創(chuàng)、新易盛市值對(duì)應(yīng)2026年估值依然還是20倍及以下水平，說明市場(chǎng)當(dāng)前階段還是相對(duì)克制的。
宇樹科技IPO定檔
9月2日，宇樹科技宣布，預(yù)計(jì)將在2025年10月至12月期間向證券交易所提交上市申請(qǐng)文件，屆時(shí)公司的相關(guān)運(yùn)營數(shù)據(jù)將正式披露。宇樹科技表示，以2024年為例，四足機(jī)器人、人形機(jī)器人和組件產(chǎn)品的銷售額分別占約65%、30%和5%。其中，約80%的四足機(jī)器人被應(yīng)用于研究、教育和消費(fèi)領(lǐng)域，而剩余的20%則被用于工業(yè)領(lǐng)域，如檢查與消防。人形機(jī)器人完全用于研究、教育和消費(fèi)領(lǐng)域。
近期人形機(jī)器人消息頗多。2025年7月，智元機(jī)器人通過持股平臺(tái)，以協(xié)議轉(zhuǎn)讓和要約收購的方式取得上緯新材控制權(quán)，至少收購其63.62%股份。另外還有多家人形機(jī)器人頭部企業(yè)獲得大額訂單，人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)有望從“技術(shù)驗(yàn)證期”向“規(guī)?；逃闷凇笨焖龠^渡。
概念龍頭股創(chuàng)新高
上海證券認(rèn)為，DeepSeek人工智能公司的涌現(xiàn)推動(dòng)通用機(jī)器人大模型的發(fā)展，助力人形機(jī)器人實(shí)現(xiàn)具身智能，人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)入“百花齊放，百家爭(zhēng)鳴”階段，目前人形機(jī)器人進(jìn)入工業(yè)場(chǎng)景，已經(jīng)成為國內(nèi)外確定性較高的應(yīng)用趨勢(shì)，人形機(jī)器人商業(yè)化落地可期，建議關(guān)注受益的國內(nèi)零部件廠商，后續(xù)建議關(guān)注人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)事件催化。
在宇樹科技IPO定檔利好影響下，今天上午相關(guān)概念股飆升。其中，港股首程控股盤中一度大漲超15%，股價(jià)創(chuàng)階段新高。
A股市場(chǎng)上宇樹機(jī)器人概念股合計(jì)有28只，其中景興紙業(yè)、浙江榮泰上午漲停，朗科智能和金發(fā)科技等個(gè)股均漲超2%。
從近期杠桿資金動(dòng)向來看，截至9月2日，臥龍電驅(qū)、雙林股份等個(gè)股杠桿資金8月以來凈買入均超3億元。
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